美股分化!AI智能体+短剧持续爆火,今天重点盯这几条主线

🌍【隔夜外盘】

• 美股三大指数涨跌分化：道指继续创新高收涨0.38%；纳指走弱下跌0.44%，存储板块承压，科技股内部出现分歧

• 10年期美债收益率维持高位5.24%，依旧是压制高估值成长板块的核心变量，盘中持续留意收益率波动

• 大宗商品：布伦特原油走强上涨，地缘因素支撑油价；黄金高位震荡，资源板块存在事件驱动机会

📜【国内重磅消息】

1. 出口退税政策调整：自2027年4月1日起新能源汽车出口退税率下调，长期会影响出口产业链预期，新能源车板块需要留意情绪扰动

2. AI应用落地持续加速：政务AI+智能体方向迎来持续催化，政企私有化部署、定制智能体、海外AI文娱成为新的细分看点

3. 金融街论坛持续释放资本市场改革信号，多层次资本市场建设继续推进，中长期资金入市预期不变

🚀【今日重点赛道方向】

✅ AI智能体 / 政务大模型

题材要点：公司依托自研智能体操作系统+政务大模型，主打政企AI私有化部署、智能体定制、AI平台订阅业务，同时布局海外AI文娱出海（南威软件），AI从算力硬件走向应用落地，是当下资金新挖掘的细分方向

✅ AI短剧/AI漫剧（传媒）

赛道热度持续！海外短剧应用下载破亿，板块连板效应很强；⚠️多家连板公司已经公告提示：相关业务暂时还没有稳定盈利，高位注意分化风险，不要盲目追高

✅ 储能、风电新能源

中欧贸易磋商积极进展，风电反倾销传闻辟谣，储能逆变器前期反弹，适合关注低吸机会

✅ 油气、资源品

油价走强+地缘事件催化，油气、航运资源方向有阶段性机会

⚠️【盘面避雷&风险】

1. AI短剧高位标的已经发布风险公告，业务还未兑现利润，板块很容易出现高位大分化，谨慎追高连板标的

2. 美债收益率高位，一旦再度上行，高估值AI成长板块容易承压

3. 今日部分个股大额解禁、股东减持公告，开盘记得扫一眼避雷清单，规避利空个股

📌今日盘前思路

市场依旧是结构性行情，没有全面普涨机会。资金继续在AI应用端寻找新分支，算力硬件高位资金逐步分流到智能体、政企私有化、AI内容等落地方向。

⚠️风险提示：所有内容仅为公开信息梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。